Redburn-Atlantic Perşembe günü Comcast Corp’un (NASDAQ:CMCSA) notunu Satın Al’dan Nötr’e düşürdü. Firma ayrıca hisse senedi fiyat hedefini de önceki 50 dolardan 44 dolara düşürdü. Revizyon, şirketin geniş bant segmenti ve önümüzdeki yıl pazardaki büyüme zorlukları hakkındaki endişeleri yansıtıyor.
Düşüş, firmanın devam eden geniş bant baskıları nedeniyle Comcast’in kazanç katlarında bir daralma beklediğinden kaynaklanıyor. Tahmin, gelecek yılın kazançlarına göre çarpanın 9,6x’ten 9,0x’e düşmesini gerektiriyor. Analist, Comcast’in geniş bant işine yönelik beklentilerin azalmasının ardındaki temel faktörler olarak, maliyet bilincine sahip tüketiciler arasında Sabit Kablosuz Erişimin (FWA) artan hakimiyetini ve pazar büyümesindeki yavaşlamayı gösterdi.
Not düşüşüne rağmen analist, Comcast’in faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancının (FAVÖK) düşük tek haneli büyümeyi destekleyebilecek potansiyel büyüme etkenlerini kabul etti. Bu faktörler arasında firma, Comcast’in yayın hizmeti Peacock’taki kayıplarda beklenen azalmayı ve şirketin tema parkları için olumlu bir görünümü vurguladı. Epic Universal parkın 2026 yazında hizmete açılmasının şirketin performansına katkı sağlaması bekleniyor.
Comcast’in mevcut durumu, bölümün değişen tüketici tercihleri ve rekabet dinamikleri karşısında karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Şirketin bu baskıları hafifletme çabaları arasında gelir akışlarının çeşitlendirilmesi ve eğlence parkları ve dijital hizmetler gibi büyüme alanlarına yatırım yapılması yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Redburn-Atlantic’in yakın zamanda notunu düşürmesinin ardından Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) bazı sağlam ölçümlerle karışık bir finansal görünüm sunuyor. InvestingPro’nun bilgilerine göre Comcast’in piyasa değeri yaklaşık 166,9 milyar dolar olup medya endüstrisindeki değerli varlığının altını çiziyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 11,28 olup makul bir seviyedir ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ise 10,78 olup daha da cazip bir seviyedir. Bu, hisse senedinin kazancına göre düşük değerlenmiş olabileceğini ve değerli yatırımcılara hitap edebileceğini gösteriyor.
InvestingPro Tips, yönetimin agresif hisse geri alım programını ve yüksek hissedar getirilerini değerli hususlar olarak vurguluyor. Comcast, temettü ödemelerini 4 yıl üst üste artırmakla kalmadı, aynı zamanda bu ödemeleri 17 yıl üst üste sürdürerek hissedarlarına değer katma konusundaki kararlılığını da ortaya koydu. Ayrıca analistler, son 12 aydır kârlı olan şirketin bu yıl da kârlı olacağını öngörüyor.
Bazı analistler önümüzdeki döneme ilişkin kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etse de Comcast’in önemli bir medya oyuncusu olması ve düşük fiyat oynaklığı istikrarlı bir yatırım fırsatı sağlayabilir. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçlarına https://www.investing.com/pro/CMCSA adresinden ulaşabilirsiniz. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
